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　　今日(10月8日)作为A股节后首个交易日，早盘A股高开低走，午后股指小幅回升。盘面上，农牧饲渔、石油、保险、酿酒、纺织服装、民航机场等涨幅靠前，煤炭、电力、能源金属、钢铁等板块跌幅居前；题材股方面，猪肉概念、转基因、农业种植、医疗美容、油气设服等领涨，抽水蓄能、磷化工、风能、光伏等板块有所回调。

　　郑棉、棉纱期货涨停 棉花板块强势爆发 新赛股份等4股集体涨停

　　10月8日，棉花板块强势爆发，新赛股份、新农开发、冠农股份、华孚时尚涨停。期货市场方面，郑棉、棉纱期货主力合约均封死涨停。

　　最新消息面上，近日，中国储备棉管理有限公司发布《关于2021年第一批中央储备棉投放的公告》。公告称，根据国家相关部门要求，为促进棉花市场平稳运行，并满足棉纺企业用棉需求，中国储备棉管理有限公司将组织2021年第一批中央储备棉投放。根据公告，此次投放时间为2021年10月—11月，10月8日起开始投放。投放期间每个法定工作日原则上投放1.5万吨左右，根据市场形势等情况动态调整。

　　中信期货认为，目前籽棉收购还未迎来高峰期，未来仍存高走预期。当前主要驱动在抢收预期支撑棉价上，10月预计维持高位。

　　弘业期货表示，与上年度相比，本年度棉花产量大幅下降，产不足需情况为近年最重。一方面，新棉产量下降，而新疆又新增了多条棉花加工线、产能扩张，加剧了僧多粥少局面，籽棉抢收不可避免；另一方面，从供需面来看，国储库存低位、产需缺口较大，本就有上涨动机。

　　猪肉股持续反弹 猪周期见底了吗？

　　10月8日早盘，猪肉概念股集体反弹。平安证券分析，从历史经验来看，2009年至今我国共进行过12次收储，单次收储规模在几万至几十万吨不等，按照我国月均消费量350-400万吨计算，收储量占消费比重较低。考虑到屠企冻品库容等因素限制，平安证券认为收储量不足以扭转周期供需格局，但将拉动短期需求，提振市场信心。

　　展望后市，华创证券指出，从供需两端，年内猪价反弹的幅度可能比较有限，目前行业正处在周期底部位置，由于上一轮超级盈利周期以及养殖规模化进程的加速，行业去产能的进程或许会较为缓慢，当前时点仍然要耐心等待周期拐点的出现。生猪养殖行业面临持续的降成本考验，能够顺利穿越周期的企业大概率会是具有管理优势、效率优势、资金优势的养殖主体。投资角度仍建议积极关注成本领先的龙头，以及经营稳健、边际改善比较显著的上市猪企。

　　银河证券则认为，在猪价层面，四季度生猪价格依旧会低位震荡，也不排除出现反弹行情，但反弹幅度不宜做过高预期。在生猪养殖个股方面，在8月猪价持续下行的阶段，相关个股并未持续下行，而是震荡状态，一定程度上预示市场对股价阶段底部的选择；随着农业部层面收储以及相关政策的发布，板块行情出现反弹，生猪养殖龙头企业牧原股份可加强关注。

　　国庆档票房近43亿元 电影板块业绩望进一步改善(附股)

　　国家电影局初步统计数据显示，截至10月7日17时，2021年我国国庆档票房达42.46亿元。其中，《长津湖》以30.9亿元票房领跑，并打破国庆档影片票房纪录，《我和我的父辈》以9.4亿元票房排名次席。

　　此外，2021年国庆档平均票价超2019年和2020年，2021年10月1日至10月5日平均票价为46.8元，相比2019年和2020年同时期平均票价分别增长24%和18%。国泰君安认为，2021年国庆档平均票价提升明显的原因与核心影片时长较长有关，《长津湖》时长达176分钟，超过2019年和2020年国庆档核心影片，从而促使平均票价提高。

　　山西证券指出，由于疫情反复等因素导致三季度电影市场表现较为平淡，四季度在国庆档的带动下院线及电影板块有望迎来回暖业绩进一步改善，建议关注电影板块阶段性行情机会。

　　天然气价格上演“史诗级”行情 关注相关受益标的

　　据媒体报道，全球天然气价格正在上演一轮“史诗级”行情。亚洲市场过去一年暴涨6倍，欧洲市场14个月内涨了10倍，美国市场也达到10多年来的最高点。供给端澳大利亚等国液化项目停产、检修导致市场供应紧张；需求端受经济恢复、极端气候、煤改气、碳减排政策等因素影响使得全球天然气需求增长超预期。

　　今年上半年，我国天然气消费量同比增长20%以上，而去年增速约为11%，到了七、八月LNG价格累计涨幅达52%。

　　开源证券认为，本周经济走出Delta毒株疫情后的燃料需求加速回升加之冬季取暖需求前景提振油价，天然气价格大涨也提振了原油发电的需求，原油市场供应仍趋于紧张状态，油价强势上涨。天然气方面，受国际供应紧张且北半球临近冬季需求前景乐观支撑，NYMEX天然气价格持续上涨。受益标的：(1)民营大炼化：桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化、东方盛虹；(2)轻烃裂解：卫星石化、东华能源；(3)油服龙头：中海油服；(4)煤制烯烃龙头：宝丰能源；(5)民营加油站：和顺石油；(6)受益天然气涨价：广汇能源、新奥股份、深圳燃气等。

　　酒类股强势上扬 惠泉啤酒涨停 洋河股份涨近8%

　　酒类股8日盘中强势上扬，截至发稿，惠泉啤酒涨停，洋河股份涨近8%，兰州黄河、舍得酒业、金徽酒等表现突出。

　　国金证券指出，国庆期间重点白酒产品价格保持稳定，库存处于合理偏低，大部分龙头企业打款已经完成全年任务目标。终端需求：除个别地区外，基本已放开终端商超及餐饮，受宴席旺季影响，烟酒店进货需求同比显著恢复。业绩：10月进入三季报披露期，龙头酒企业绩确定性较高，建议重点关注布局机会。

　　浙商证券认为，近期三季度业绩预期为催化剂之一，其中次高端酒业绩预计弹性最大，而高端酒延续稳健发展态势，同时需关注高端及次高端酒配置的平衡性。推荐配置稳健性强的高端酒，比如：贵州茅台、泸州老窖、五粮液；推荐估值具备性价比/三季度业绩或超预期的次高端标的(弹性大)，比如：舍得酒业、古井贡酒、迎驾贡酒、水井坊、酒鬼酒等。

　　陕西推动氢能产业发展 建成2-3个千吨级燃料电池级氢气工厂(附股)

　　陕西印发加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系若干措施的通知，到2025年非化石能源装机占比提高到49.5%，地热能供暖面积提高到7000万平方米，全省非化石能源消费占比达到16%。加快编制《陕西省氢能产业发展规划》，推动氢能产业发展，支持榆林、渭南、铜川、韩城等建设规模化副产氢纯化项目，形成2-3个千吨级燃料电池级氢气工厂。

　　政策指导下，氢能发展前景一片向好。今年陆续出台的多个重磅文件，提出对氢能发展的前景展望。多地发布“十四五”氢能产业规划，布局未来氢能基础设施建设。银河证券指出，政策支持氢能发展，叠加行业长期发展潜力大，推荐氢能源产业链上制氢、储运、以及核心部件和整车的投资机会。

　　中信建投认为，在产业发展仍处于导入期，政策扶持力度和节奏非常关键，竞争格局远未明朗的当下，考虑到城市群政策对技术进步的直接推动作用，建议投资者关注具有技术优势，在门槛最高、成本绝对值和成本下降空间最大的膜电极-电堆-氢发动机系统集成领域和高压氢气瓶领域，具有竞争力的氢能应用/储存标的：亿华通、中材科技等。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心

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